Wall Street avance: día de ‘cuádruple embrujo’

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Wall Street avance: día de transición
Por El Semanario Agencia® (ESA) Copyright 2008

MÉXICO, 18 de junio del 2010.- Nos espera una jornada de poca enjundia en Wall Street. Salvo porque es día de “cuádruplo embrujo”, momento en el que se conjuran los vencimientos de las opciones y los futuros de los índices bursátiles y de las acciones individuales, la sesión no cuenta con ningún indicador económico ni comparecencia relevante.
Así que posiblemente, con la excepción de los últimos minutos de la jornada, cuando la volatilidad se puede exacerbar por el vencimiento de esos contratos, viviremos una sesión de transición, de poco movimiento, de consolidación, con el S&P’s 500 y el Dow Jones asentándose en esos niveles, los 1,115 pts y los 10,428 pts con los que terminó el año pasado y que los sitúa en tablas en el balance del año.
De hecho, llevan rondando en esos niveles desde el pasado lunes, cuando tras un rally de más de 2.0%, el S&P’s 500 y el Dow Jones se toparon con esas resistencias que no han logrado rebasar. El oro trepa a un nuevo máximo histórico, lo que revela que los inversionistas siguen cautelosos y se refugian en el metal precioso.
En ese sentido, y entre lo poco relevante esta mañana, son unas declaraciones del ex-presidente de la Fed, Alan Greenspan, advirtiendo que los costos de financiamiento de la economía de EU pueden elevarse pronto, por lo que es imperativo recurrir a un “cambio tectónico” en la política fiscal para contener las necesidades de financiamiento, e hizo algunas analogías con la economía griega para urgir a una “respuesta seria”.
Por segunda semana consecutiva, Wall Street encadenará una semana de ganancias, con el S&P’s 500 y el Dow trepando más de un 2.0% y el Nasdaq casi un 3.0%. La semana que viene la reunión de la Fed será crucial para ver si este rally de dos semanas tiene la suficiente fuerza para rebasar las actuales resistencias y llevar a los mercados de nuevo a rendimientos positivos en el balance del año. Además, se publicarán las ventas de casas de segunda mano y nuevas de mayo, que podrían resentir el final en abril de los programas de incentivos fiscales para comprar una casa. El otro indicador relevante la semana que viene serán los pedidos de bienes duraderos de mayo.
Por tanto, en la apertura apenas veremos movimientos. Según escribimos esta nota, los del S&P’s 500 se aprecian 0.3 pts y ajustados por “fair value” suben 0.3 pts. Asimismo, los futuros del Nasdaq 100 avanzan 1.5 pts y por “fair value” ganan 1.2 pts. Finalmente los futuros del Dow Jones descienden 6 pts.
En otros mercados también se percibe cierta apatía ante la falta de información. En Asia, el Nikkei de Tokio cerró prácticamente sin cambios en tanto que el hang Seng de Hong Kong ascendió un 0.74% a los 20,286.71 pts. En Europa, el Dax de Francfort se negocia sin cambios en tanto que el Cac-40 de París retrocede un 0.2%. El Ibex-35, tras la exitosa subasta de ayer de deuda pública, prosigue su rally y gana más de un 1.0%.
El euro tampoco se mueve casi esta mañana, y cotiza en los 1.237 dólares. Sin embargo, el comportamiento del oro sugiere que el mercado sigue muy cauteloso respecto a la resolución de la crisis de deuda soberana en Europa y la posibilidad de que el crecimiento global lo resienta. El oro se aprecia 8.4 dólares para trepar a un nuevo récord de 1,257 dólares. La posibilidad de un menor crecimiento global pesa en los futuros del WTI, que bajan 95 centavos para cotizar en 75.84 dólares, y en el cobre, que cae un 1.2%. En el mercado de renta fija, las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años sube 2 pbs a 3.2%.
En las noticias corporativas, y a pesar de que la administración de EU está impulsando la llamada “regla de Volcker” que quiere separar las operaciones de la banca minorista de la especulativa, Citigroup anunció que planea recaudar más de 3,000 MD para su fondo de inversión de libre (hedge fund) y su fondo de inversión riesgo (private equity). En el pre-mercado, las acciones de Citigroup se negocian sin cambios en 3.96 dólares.
Por otro lado, Bank of América, JP Morgan y HSBC lograron recaudar en el mercado 7,650 MD a través de venta de bonos, lo que sugiere que el acceso a los mercados de crédito no se ha cerrado para estas entidades a pesar de la crisis europea. Las acciones de Bank of America suben 0.1% en el pre-mercado y las de JP Morgan otro 0.1%.
La compañía de biofarmacia Adolor Corp se hunde un 7.3% luego de afirmar que dos fármacos que estaba desarrollando con Pfizer no era más efectivo que un placebo a la hora de controlar los dolores de la osteoartritis.

Wall Street abre plano en una sesión de vencimiento de opciones

NUEVA YORK (Reuters) – Las bolsas estadounidenses abrieron con pequeños cambios el viernes, gracias a que las acciones industriales y de productos de primera necesidad daban respaldo al mercado, aunque se esperaba una sesión inestable por el vencimiento de opciones y contratos a futuro.
Cuatro tipos de opciones y contratos a futuro de junio expiran el viernes, una convergencia conocida como “cuádruple hora bruja”.
El promedio industrial Dow Jones subía un 0,02 por ciento hasta los 10.435,53 puntos. El índice Standard & Poor’s 500 caía un 0,05 por ciento hasta los 1.115,51.
El índice tecnológico Nasdaq Composite perdía un 0,07 por ciento hasta las 2.305,51 unidades.

Inversores siguen apostando a materias primas

(Reuters) Los inversores están colocando dinero en fondos ligados a índices de materias primas, lo que llevó el total de activos administrados mediante esos instrumentos a US$ 140,000 millones en el primer trimestre, dijo Standard & Poors (S&P).

Michael McGlone, director del índice de materias primas en S&P, proveedor del mayor indicador mundial de materias primas, dijo que los flujos que ingresan a los índices que siguen el valor de materias primas como petróleo, oro, granos y metales crecieron a inicios del año.

“A finales del primer trimestre, estimamos el GSCI (activos administrados) entre US$ 75,000 y US$ 80,000 millones y el total del grupo de materias primas indexadas en alrededor de US$130,000 y US$ 140,000 millones”, dijo McGlone.

“Los índices han caído un poco desde entonces, pero los flujos se han mantenido positivos y fuertes”, afirmó.

Las cifras de S&P siguen a estimaciones de Barclays Capital acerca de que los activos de materias primas bajo administración rebotaron en los últimos meses y llevaron al total global a US$ 294,000 millones en abril desde los US$ 281,500 millones de marzo.

S&P lanzó un nuevo referencial, su World Commodity Index, el mes pasado, el primer índice de solo futuros de materias primas fuera de EE.UU.

WCI incluye más de 20 materias primas que van desde energía, agricultura y metales hasta productos que cotizan en 8 mercados internacionales.

Opinión

“La UE debe evitar crear un mecanismo permanente y pre-financiado de ayuda a los países con problemas fiscales”.

Axel Weber
Banco Central Europeo

El precio del oro bate récord histórico a 1.260,20 dólares la onza

LONDRES (Reuters) – El oro al contado alcanzó el viernes su máximo histórico al superar los 1.260 dólares (unos 1.030 euros) la onza, ante fuertes compras en busca de refugio impulsadas por un mayor riesgo soberano y financiero. El oro al contado alcanzó los 1.260,20 dólares la onza y luego cotizaba a 1.258,85 dólares, frente a los 1.243,40 dólares del jueves. Los futuros de oro para entrega en agosto también alcanzaron el precio récord de 1.262 dólares.

“Esto podría abrir la vía a una mayor apreciación hacia el nivel de 1.300 dólares en las próximas semanas”, consideró Rajesh Patel, responsable de la firma de corretaje Spread Co.
“El dólar se orienta a la baja (…) y un dólar que cae empuja al oro hacia arriba porque es más barato para los inversores fuera de Estados Uindos comprar oro, lo que aumenta la demanda”, explicó.
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